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中远海控股票分析与公司研究
周期下行中段，护城河加深
周期下行中段但护城河加深，目标价 17.50 元（中性偏增持），上行 22.0 元/下行 12.0 元/尾部 8.0 元
当前价格¥16.88
AI 公允价¥17.50
分析区间¥12.00 – ¥22.00
核心判断
周期下行中段但护城河加深，目标价 17.50 元（中性偏增持），上行 22.0 元/下行 12.0 元/尾部 8.0 元
关键驱动
Q2 拐点已现（归母 +29.11%、毛利率 19.29%）证伪国金极悲观预测
主要风险
新船 2027-2028 集中交付 6.3M TEU + 订单/船队比 40.9% 处于历史 90 分位
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